『千萬不要熬夜,熬夜不光傷身體,還傷錢包』11月9日早上,有幣圈投資者這樣感嘆到。
對於大部分剛從睡夢中醒來的打工人來說,昨夜風平浪靜;但對於幣圈人而言,昨夜的加密貨幣市場可謂是『腥風血雨』。
昨夜,加密貨幣市場在短暫上漲後幾乎全線暴跌——市值最大的比特幣和以太坊跌幅都接近20%;FTT 更是直接崩盤,一小時內跌幅超過30%,24小時內跌超70%……
大跌之下,不少加密投資者的財富急劇縮水。
而那些昨晚熬夜加杠桿做合約的加密投資者,賬戶裡的資產更是在瞬間灰飛煙滅。
據coinglass數據,截止11月9日11時,過去24小時內全網共有41.48萬人爆倉,爆倉總金額為9.04億美元,約合人民幣65億元。
其中最大的一筆爆倉金額為670.44萬美元。
昨夜幣圈發生了什麼?BTC、FTT等加密貨幣為何突然暴跌?鳳凰網《風暴眼》了解到,昨夜幣圈『腥風血雨』的背後,是兩大加密貨幣巨頭幣安和FTX之間『戰火』的持續發酵。
幣圈大跌背後,發生了什麼?
幣安創始人趙長鵬《CZ》的一條推特,開啟了昨夜加密貨幣市場跌宕起伏的行情。
11月9日凌晨,趙長鵬突然在社交平臺宣佈,擬收購競爭對手FTX。
他在推文中表示:『今天下午《美國當地時間11月8日》,FTX因流動性出現嚴重緊縮向我們尋求幫助。
為了保護用戶,我們簽署了一份不具約束力的意向書,幣安打算完全收購《FTX》。
我們將在未來幾天對這件事進行完整的調查』
『有很多內容要涵蓋,並且需要一些時間。
這是一個高度動態的情況,我們正在實時對其進行評估。
幣安有權隨時退出交易。
隨著事態的發展,我們預計未來幾天FTT的價格將大幅波動』趙長鵬補充說。
與此同時,FTX創始人Sam Bankman-Fried《SBF》也在社交媒體上稱:『事情已經圓滿結束,FTX的第一個投資者,同時也是最後一個《均為 Binance》。
我們已經與幣安達成了戰略交易協議《正等待進行盡職調查》』
這也意味著,世界上最大的兩個加密貨幣交易所之間持續數日的『戰爭』,即將塵埃落定。
市場也對這一利好消息做出了反映,BNB 一度上漲至 398 美元,1 小時最高漲幅超 20%;FTT 從 14.5 美元一度反彈至 21.2 美元,最高漲幅 46%;BTC、ETH 也回到了 20000、1500 等關口上方。
然而,就在一切朝著理想的方向發展時,一則『收購或因反壟斷受阻』的傳言,使得行情急轉直下。
阿姆斯特丹大學專門研究區塊鏈和反壟斷問題的副教授 Thibault Schrepel 在 CZ 的推文下寫道:『以後在發推之前請先檢查這是否符合反壟斷法,如果這條推文出現在即將到來的反壟斷訴訟中,我不會感到驚訝』
Thibault 解釋稱,在美國,《謝爾曼法》等反壟斷法禁止直接競爭者采取行動保護彼此,而 CZ 卻在推文中提到『在 FTX 面臨嚴重的流動性緊縮並尋求幫助後,他已介入保護用戶』,這意味著存在非法協議,美國法律或將適用於這一事件,因為該交易會影響整個公司,包括其美國業務。
與此同時,美國商品期貨交易委員會《CFTC》發言人 Steven Adamske 也表示,CFTC 正在關注 FTX 事件動態,但目前任何監管問題都未明確。
『收購』成了不確定事件,市場再次恐慌。
BTC 一度跌破 17000 美元,ETH 也一度跌破 1300 美元。
由於在收購公告中親口承認 FTX 存在流動性緊縮情況,FTT 更是直接崩盤,最低一度跌至 2.5 美元,24小時內跌幅超過70%。
加密巨頭,公開『對戰』
事實上,在雙方公佈『收購』的消息之前,幣安和FTX之間的『戰火』已經持續數日。
整個事件最早的起因可以追溯至11月2日,加密貨幣新聞網站CoinDesk披露了一份關於量化加密貨幣基金公司Alameda Research的報告,暗指Alamada將陷入破產危機,FTX將陷入流動性危機。
報告裡稱,在Alameda的資產負債表中,FTT為其最大單一資產,約持有1.4億枚,與FTT相關資產為58億美元,占其凈資產的 88%,同時1.4億枚占FTT兩億枚流通量的70%。
鳳凰網《風暴眼》了解到,Alameda Research 和 FTX 之間聯系非常緊密,兩者的的創始人都是SBF。
Alameda是FTX最早期也是最重要的做市商,向FTX提供了大量流動性。
盡管SBF在今年5月就宣佈退出Alameda基金的管理,表示要專註於FTX發展,但市場普遍認為Alameda和FTX的業務勾連仍在繼續。
CoinDesk的報道,使得業內對Alameda和FTX的資金關系以及財務狀況開始有所懷疑,並擔憂FTX可能出現的流動性危機是否成為幣圈的『雷曼危機』。
但鑒於SBF雄厚的資產實力,市場也僅僅是增加了對FTX和alameda的討論,並未現大的恐慌和震蕩。
而幣安和趙長鵬此時也還隻是一個圍觀者的角色。
直到11月5日,幣安《Binance》的聯合創始人何一在推特上表示:幣安不給無抵押貸款,不參與交易,不瞎買公司,不瞎花錢贊助,20%FTX的股權已經賣出,抬頭做人,低頭做事。
隨後,Alameda Research聯席CEO Caroline Ellison在推特上回應稱,CoinDesk披露的資產負債表僅為公司資產的一部分,另有超過100億美金的資產沒有反映,並稱已經歸還了大部分的貸款。
但沒想到,11月6日趙長鵬也親自下場,並祭出大招——拋售FTT。
趙長鵬在推特上發文:擔心FTT會發生Luna那樣瞬間崩潰的狀況,未來幾個月內將拋售賬面上所有的FTT,此前轉入幣安賬戶的2300萬枚FTT僅為退出FTX股權後獲得的一部分。
受此影響,FTT 短線快速下行,一度跌至 21.4 美元。
不過在當時,包括 BTC 和 ETH 在內的其他主流加密貨幣並未受到太大影響。
Alameda坐不住了,立刻表示願意花22美元/幣的價格購買幣安所有要拋售的FTT,但對於FTX是否真的能拿出5.8億美元回購代幣,不少人都表示懷疑。
至此,FTX和幣安的大戰已經步入了白熱化狀態。
但Alameda 的『托底』並未能打消投資者對於FTX的擔憂。
隨著市場對 FTX 整體流動性擔憂的加劇,大量用戶開始瘋狂地從 FTX 提現。
而面對突然到來的擠兌,很快就出現了 FTX 提款延緩等不良信號,這似乎佐證了市場對於該交易所流動性存在缺口的質疑。
11 月 8 日 11:00 左右,持續堆積、發酵的恐慌情緒最終迎來了爆發,FTT 在跌破 22 美元關口之後快速跳水,一度跌至 15 美元附近。
這一次,大盤也開始轉向弱勢,BTC 跌破 20000 美元關口,ETH 跌破 1500 美元關口,更多山寨幣也都出現了兩位數的跌幅,SOL、BIT 等與 FTX 存在牽涉的項目跌幅更是超過了 20%,以 FTT 為主要抵押資產之一的穩定幣 MIM 也出現了脫錨跡象。
11月9日凌晨,隨著趙長鵬和SBF同時公佈『幣安收購FTX』的消息,市場對於FTX流動性危機的擔憂打消,加密貨幣市場迎來短暫的上漲行情。
但不久便被『反壟斷』的傳聞打破,加密貨幣市場開始全線暴跌。
『華人首富』打敗『幣圈央媽』
盡管幣安對FTX的收購可能還面臨變數,但在這場『華人首富』和『幣圈央媽』的對決中,趙長鵬無疑取得了最終的勝利。
事實上,在11月6日公開『撕破臉之前,幣安和FTX之間的『權力的遊戲』早已開始。
2017年,趙長鵬創建了幣安,並憑借現貨交易迅速站穩腳跟,成為數一數二的頭部加密貨幣交易所。
截至目前,幣安已經成為全球最大的加密貨幣交易所。
去年年底,趙長鵬也憑借941億美元《約合6348億元人民幣》身家榮登華人首富,同時也躋身世界十大富豪,揚名全球。
相較於幣安,FTX屬於加密貨幣賽道的新玩家。
FTX的創始人SBF(全名Sam Bankman-Fried) 可以說是幣圈無人不知、無人不曉的人物。
有人將他和以太坊創始人Vitalik,幣安創始人趙長鵬CZ,波場創始人孫宇晨《Justin Sun》合稱為幣圈『四大天王』。
不過,SBF最為著名的還是『幣圈央媽』的稱號。
今年夏天,在幣圈遭遇Terra《LUNA》與UST 史詩級崩盤後,SBF出資收購了數家陷入危機的加密貨幣交易所,一度被賦予了『幣圈央媽』的稱號。
2017年,SBF從著名對沖基金Jane Street辭職投身幣圈,最早做的是日本和美國比特幣套利交易。
隨後創立了上文中提到的量化加密貨幣基金Alameda Research,專註於加密資產做市和初創加密資產公司風險投資。
2019年5月,SBF創立了加密貨幣交易所FTX,幣安是其最早的投資者之一。
2019年12月20日,幣安宣佈對FTX進行戰略投資,使後者的估值在短短時間內達到了10億美元。
除此之外,幣安還長期持有FTT,以幫助FTX生態的持續發展。
由此,FTX獲得了巨額投資,在SBF的帶領下得以迅速發展壯大,而幣安則希望借此在衍生品交易市場占據一席之地。
兩者可以說是雙贏的態勢,雙方也度過了一段『蜜月期』。
不過,FTX的成長速度實在驚人,很快便躋身全球前五大加密貨幣交易所之列,這也引起了幣安的警覺——如果放任FTX發展下去,自己的地位可能受到威脅。
隨後在2021年7月FTX的B輪融資《估值漲至180億美元》期間,幣安宣佈從中撤資。
到了2022年,FTX已經成為交易量排名第二的加密貨幣交易所。
盡管幣安的交易量仍是FTX的10倍,但FTX的潛力也不容小覷。
事實上,FTX也逐漸有了挑戰幣安的『野心』。
據媒體報道,SBF希望借助『政治力量』,通過『監管』的的手段來打壓幣安在美國的發展。
據悉,目前SBF是整個美國政治運動的最大捐助者之一,已經為美國民主黨競選捐款達到3920萬美元,排名第5。
此前,有政治力量幫助也被視為FTX以及SBF的重要亮點之一。
不過,也有人認為SBF的政治捐贈和對幣安以及其他競爭對手的打壓毫無關系。
但不少業內人士認為,幣安此次選擇與FTX開戰,源頭正是不久前SBF推動的加密監管法案,其中有針對幣安的打壓。
實際上,趙長鵬曾在推特上也『指責』SBF試圖借助政治力量來打壓競爭對手的行為。
11月7日,他在推特上表示:『清算FTT隻是後期退出的風險管理,也是吸取了此前LUNA的教訓。
Binance以前支持過,但離婚後不會假裝相愛。
我們不反對任何人,但不會支持那些在背後遊說反對其他行業參與者的人』
在11月2日FTX被曝出可能出現流動性危機後,幣安也敏銳地抓住了這次徹底擊倒對手的機會。
從毫無預料的突然拋售FTT到施加輿論壓力,再到最後宣佈收購FTX,整個過程不過一周時間,可謂『快、準、狠』。
隨著FTT價格的暴跌以及FTX交易所的擠兌危機,連續兩年登上福佈斯全球富豪榜的SBF,凈資產也大幅縮水。
彭博終端在11月8日更新了SBF凈資產的估計,從前一天的160億美元降至9.91億美元,1天內下跌93%。
誰也沒想到幾個月前還屢屢出手救助其它企業、被稱為『幣圈央媽』的SBF,在趙長鵬面前竟然如此不堪一擊。
而此前還是幣圈第二大交易所的FTX,不僅突然身陷流動性危機、搖搖欲墜,還迅速被主要競爭對手收購。
這個結局,恐怕誰也沒有預料到。
加密市場的『風暴』過去了嗎?
盡管幣安和FTX都已經宣佈了收購的消息,但加密貨幣市場的『風暴』似乎仍未過去。
11月9日,比特幣、以太坊等主流加密貨幣繼續下跌。
比特幣在短暫上漲後又重新跌破18000美元,以太坊更是跌破1200美元關口。
BitMEX 創始人 Arthur Hayes 的表示:『FTX 就是加密貨幣世界的雷曼,目前市場還未見底,比特幣 17500 美元的價格尚有風險』
不過,雖然整個加密市場因為FTX的流動性危機損失慘重,但該事件似乎也並非全都是負面影響。
FTX的遭遇使得各大加密貨幣交易所開始自我反思,並主動披露自身資產儲備情況。
趙長鵬發推表示,從此次FTX事件中可以得到兩個教訓:1.不要使用自己創建的代幣作為抵押品。
2.如果你經營加密貨幣業務,請不要借貸。
不要有效地使用資本。
要保證大量的儲備金。
幣安從未使用BNB作為抵押品,也從未承擔過債務。
此外,趙長鵬還表示,加密交易所不應該像銀行一樣實行部分儲備金制度,所有加密交易所應公開儲備金證明。
而幣安很快就會開始做儲備金證明,保持充分的透明度。
隨後 OKX 交易所也公佈計劃在未來 30 天內發佈儲備金證明;另一加密貨幣交易所Bitget也稱將公佈儲備金證明。
不過,對於加密貨幣市場的『否定』聲音也仍然存在。
有不少『反對』加密貨幣的人士表示:『FTX事件更加說明了加密市場的虛偽性和脆弱性』
《黑天鵝》作者Taleb今早發推嘲諷了整個事件,表示『加密資產圈裡不存在什麼流動性危機——流動性危機隻發生在那些具有穩固內在價值的金融資產上,而這隻不過是一場危機罷了』
而幣安對FTX的收購最終能否順利進行,目前看來似乎也未能完全確定。
據Bitcoin Magazine報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)發言人Steven Adamske表示,正在關注這一情況,但『目前任何監管問題都不清楚』。
如果幣安對FTX的收購最終流產,那麼加密市場無疑將再次迎來一次『雷曼危機』。